| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 376.00 | 40 078.00 | 1 298.00 | 41 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 581.00 | 43 392.00 | 158 188.00 | 201 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 121.00 | 32 892.00 | 76 228.00 | 109 121.00 |
BZ Autres créances | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 225.00 | 32 892.00 | 212 333.00 | 245 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 806.00 | 76 285.00 | 370 521.00 | 446 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 070.00 | 102 447.00 | | 94 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 553.00 | 61 623.00 | | 74 553.00 |
DL TOTAL (I) | 177 423.00 | 172 870.00 | | 177 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 261.00 | 92 519.00 | | 10 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 259.00 | 208 826.00 | | 106 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 064.00 | | 19 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | 46 146.00 | | 28 968.00 |
EA Autres dettes | 28 018.00 | 37 545.00 | | 28 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 098.00 | 428 000.00 | | 193 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 521.00 | 600 870.00 | | 370 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 098.00 | 394 213.00 | | 193 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 261.00 | 14 500.00 | | 10 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 117.00 | | 264 117.00 | 264 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 117.00 | | 264 117.00 | 264 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 18 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 676.00 | 8 163.00 | | 12 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 4 681.00 | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 012.00 | 4 681.00 | | 331 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 1 472.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 677.00 | 1 472.00 | | 331 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 3 209.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 20 680.00 | | 15 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 912.00 | 307 674.00 | | 646 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 359.00 | 246 052.00 | | 572 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 553.00 | 61 623.00 | | 74 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 982.00 | 6 622.00 | | 5 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 581.00 | | | 531 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 201 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 890.00 | | | 331 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 334.00 | 1 059.00 | | 42 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | 1 059.00 | | 39 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 557.00 | 5 367.00 | 31 032.00 | 58 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 557.00 | 5 367.00 | 31 032.00 | 58 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 557.00 | 5 367.00 | 31 032.00 | 58 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 367.00 | 31 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VC Groupe et associés | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VI Groupe et associés | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 829.00 | 246 829.00 | | 246 829.00 |
VW T.V.A. | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 8 301.00 | | 7 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 928.00 | 9 167.00 | | 10 928.00 |
ST Autres comptes | 38 071.00 | 40 174.00 | | 38 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 811.00 | 21 717.00 | | 21 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210.00 | 1 050.00 | | 210.00 |
YT Sous‐traitance | 41 033.00 | 35 450.00 | | 41 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 405.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 900.00 | 9 706.00 | | 8 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 254.00 | 64 245.00 | | 51 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 317.00 | 15 610.00 | | 18 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 842.00 | 106 508.00 | | 111 842.00 |