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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 491 307.00 | 159 941.00 | 331 366.00 | 491 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 272.00 | 238 592.00 | 226 679.00 | 465 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 226.00 | 276 376.00 | 224 849.00 | 501 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 015.00 | 677 910.00 | 807 104.00 | 1 485 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BT Marchandises | 417 580.00 | | 417 580.00 | 417 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 819.00 | 524.00 | 36 295.00 | 36 819.00 |
BZ Autres créances | 172 008.00 | | 172 008.00 | 172 008.00 |
CF Disponibilités | 159 017.00 | | 159 017.00 | 159 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 663.00 | 524.00 | 803 139.00 | 803 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 679.00 | 678 434.00 | 1 610 244.00 | 2 288 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
DG Autres réserves | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 212 733.00 | | | 212 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 490.00 | | | 880 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 982.00 | | | 384 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 511.00 | | | 1 397 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 244.00 | | | 1 610 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 280.00 | | | 667 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 479.00 | | 87 536.00 | 1 397 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 897.00 | | 86 909.00 | 1 370 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 581.00 | | 627.00 | 23 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 540.00 | 122 369.00 | | 555 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 540.00 | 122 369.00 | | 552 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 260.00 | | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 982.00 | 384 982.00 | | 384 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VC Groupe et associés | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 944.00 | 149 714.00 | 507 569.00 | 879 944.00 |
VI Groupe et associés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 146.00 | 216 937.00 | 24 208.00 | 241 146.00 |
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 511.00 | 667 280.00 | 507 569.00 | 1 397 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
ST Autres comptes | 277 682.00 | | | 277 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 810.00 | | | 809 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 751.00 | | | 798 751.00 |
ZE Dividendes | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 542.00 | | | 597 542.00 |