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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 494 116.00 | 189 634.00 | 304 481.00 | 494 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 036.00 | 295 087.00 | 168 948.00 | 464 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 226.00 | 311 775.00 | 191 450.00 | 503 226.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 686.00 | 799 498.00 | 692 188.00 | 1 491 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BT Marchandises | 418 176.00 | | 418 176.00 | 418 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 079.00 | 681.00 | 47 397.00 | 48 079.00 |
BZ Autres créances | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CF Disponibilités | 312 182.00 | | 312 182.00 | 312 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 715.00 | 681.00 | 881 033.00 | 881 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 401.00 | 800 180.00 | 1 573 221.00 | 2 373 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
DG Autres réserves | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
DL TOTAL (I) | 289 789.00 | | | 289 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 421.00 | | | 731 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 238.00 | | | 428 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 432.00 | | | 1 283 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 221.00 | | | 1 573 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 862.00 | | | 698 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 015.00 | | 11 032.00 | 1 485 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 361.00 | 1 491 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 361.00 | 1 461 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 806.00 | | 7 934.00 | 1 457 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | | 3 097.00 | 24 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 910.00 | 125 949.00 | 4 361.00 | 677 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 910.00 | 125 949.00 | 4 361.00 | 674 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 248.00 | 90.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 248.00 | 90.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 248.00 | 90.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 238.00 | 428 238.00 | | 428 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
UX Autres créances clients | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VC Groupe et associés | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 834.00 | 146 264.00 | 455 641.00 | 730 834.00 |
VI Groupe et associés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
VP Divers | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 347.00 | 143 040.00 | 27 306.00 | 170 347.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 432.00 | 698 862.00 | 455 641.00 | 1 283 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
ST Autres comptes | 294 434.00 | | | 294 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 462.00 | | | 180 462.00 |
YT Sous‐traitance | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 745.00 | | | 918 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 350.00 | | | 884 350.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 815.00 | | | 620 815.00 |