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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 494 116.00 | 219 390.00 | 274 725.00 | 494 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 258.00 | 350 588.00 | 115 670.00 | 466 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 047.00 | 344 399.00 | 170 648.00 | 515 047.00 |
BF Prêts | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 129.00 | 917 378.00 | 589 751.00 | 1 507 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BT Marchandises | 427 478.00 | 649.00 | 426 829.00 | 427 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 114.00 | 2 148.00 | 39 965.00 | 42 114.00 |
BZ Autres créances | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CF Disponibilités | 371 528.00 | | 371 528.00 | 371 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 526.00 | 2 798.00 | 969 728.00 | 972 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 656.00 | 920 177.00 | 1 559 479.00 | 2 479 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
DG Autres réserves | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
DL TOTAL (I) | 443 370.00 | | | 443 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 379.00 | | | 580 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 618.00 | | | 386 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 108.00 | | | 1 116 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 479.00 | | | 1 559 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 163.00 | | | 676 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 686.00 | | 25 952.00 | 1 491 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 28 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 509.00 | 1 507 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 1 475 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 379.00 | | 22 974.00 | 1 461 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 306.00 | | 2 978.00 | 27 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 498.00 | 126 811.00 | 8 931.00 | 799 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 498.00 | 126 811.00 | 8 931.00 | 796 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 649.00 | | |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 2 148.00 | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 2 798.00 | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 2 798.00 | 681.00 | 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 618.00 | 386 618.00 | | 386 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UP Prêts | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
UX Autres créances clients | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 824.00 | 139 879.00 | 393 656.00 | 579 824.00 |
VI Groupe et associés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 400.00 | 160 694.00 | 28 706.00 | 189 400.00 |
VW T.V.A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 108.00 | 676 163.00 | 393 656.00 | 1 116 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
ST Autres comptes | 341 963.00 | | | 341 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 852.00 | | | 191 852.00 |
YT Sous‐traitance | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 538.00 | | | 960 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 941.00 | | | 923 941.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 060.00 | | | 723 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |