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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 3 065.00 | 2 617.00 | 5 683.00 |
AH Fonds commercial | 325 080.00 | | 325 080.00 | 325 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 18 244.00 | 2 941.00 | 21 186.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 087.00 | 21 310.00 | 340 776.00 | 362 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BZ Autres créances | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CF Disponibilités | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 316.00 | 21 310.00 | 496 006.00 | 517 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 642.00 | | | -19 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
DL TOTAL (I) | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
EA Autres dettes | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 875.00 | | | 323 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 006.00 | | | 496 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 559.00 | | | 284 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 233.00 | | 693 233.00 | 693 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 233.00 | | 693 233.00 | 693 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 487.00 | | | 694 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 514.00 | | | 642 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 674.00 | | 4 403.00 | 366 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 990.00 | 362 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 210.00 | 21 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 763.00 | | | 330 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 393.00 | | 2 003.00 | 27 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | 2 400.00 | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 658.00 | 3 862.00 | 8 210.00 | 25 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 553.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 146.00 | 2 309.00 | 8 210.00 | 24 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
VI Groupe et associés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 217.00 | 132 217.00 | | 132 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 559.00 | 284 559.00 | | 284 559.00 |