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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 4 619.00 | 1 064.00 | 5 683.00 |
AH Fonds commercial | 325 080.00 | | 325 080.00 | 325 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 19 749.00 | 1 437.00 | 21 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 350.00 | 24 368.00 | 330 981.00 | 355 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
BZ Autres créances | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 277.00 | | 128 277.00 | 128 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 627.00 | 24 368.00 | 459 258.00 | 483 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 122 630.00 | | | 122 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DL TOTAL (I) | 227 752.00 | | | 227 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
EA Autres dettes | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 506.00 | | | 231 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 258.00 | | | 459 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 669.00 | | 518 669.00 | 518 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 669.00 | | 518 669.00 | 518 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 10 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 524.00 | | | -11 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 130.00 | | | 519 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 509.00 | | | 463 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 087.00 | | 1 000.00 | 362 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 2 737.00 | 3 400.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 737.00 | 355 350.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 763.00 | | | 330 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | 1 000.00 | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310.00 | 3 058.00 | | 21 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 1 553.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 244.00 | 1 504.00 | | 18 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 126.00 | 185 126.00 | | 185 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
ST Autres comptes | 116 763.00 | | | 116 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 645.00 | | | 196 645.00 |