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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 522.00 | 300.00 | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 325 080.00 | | 325 080.00 | 325 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 556.00 | 18 237.00 | 1 319.00 | 19 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 859.00 | 23 760.00 | 330 099.00 | 353 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 222.00 | 23 760.00 | 450 462.00 | 474 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 314 251.00 | | | 314 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
EA Autres dettes | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 211.00 | | | 136 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 462.00 | | | 450 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 555.00 | 18 502.00 | 6 053.00 | 24 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 211.00 | 130 158.00 | 6 053.00 | 136 211.00 |