| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 314.00 | 21 779.00 | 9 535.00 | 31 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 545.00 | 228 947.00 | 53 597.00 | 282 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 524.00 | 252 886.00 | 180 637.00 | 433 524.00 |
BT Marchandises | 188 194.00 | | 188 194.00 | 188 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BZ Autres créances | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 078.00 | | 426 078.00 | 426 078.00 |
CF Disponibilités | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 586.00 | | 751 586.00 | 751 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 110.00 | 252 886.00 | 932 223.00 | 1 185 110.00 |
CU Autres participations | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 736 700.00 | | | 736 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
DL TOTAL (I) | 824 484.00 | | | 824 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 223.00 | | | 932 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 443.00 | | 831 443.00 | 831 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 443.00 | | 831 443.00 | 831 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 794.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 372.00 | | | 848 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 566.00 | | | 777 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 296.00 | | 22 893.00 | 415 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 433 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 313 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 632.00 | | 22 893.00 | 295 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 893.00 | 17 794.00 | 1 801.00 | 236 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 733.00 | 17 794.00 | 1 801.00 | 234 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
UX Autres créances clients | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 728.00 | 50 390.00 | 9 337.00 | 59 728.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 673.00 | | | 115 673.00 |