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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835.00 | 5 641.00 | 193.00 | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 536.00 | 72 951.00 | 11 584.00 | 84 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 553.00 | 78 593.00 | 128 960.00 | 207 553.00 |
BT Marchandises | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
BZ Autres créances | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CF Disponibilités | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 684.00 | | 217 684.00 | 217 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 238.00 | 78 593.00 | 346 644.00 | 425 238.00 |
CU Autres participations | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 305.00 | | | 355 305.00 |
DH Report à nouveau | -21 342.00 | | | -21 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 339 854.00 | | | 339 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 644.00 | | | 346 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 219.00 | 6 373.00 | | 72 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 219.00 | 6 373.00 | | 72 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 589.00 | 22 574.00 | 9 015.00 | 31 589.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 232.00 | | | 56 232.00 |