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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835.00 | 5 161.00 | 673.00 | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 536.00 | 67 057.00 | 17 478.00 | 84 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 553.00 | 72 219.00 | 135 333.00 | 207 553.00 |
BT Marchandises | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
CF Disponibilités | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 760.00 | | 316 760.00 | 316 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 313.00 | 72 219.00 | 452 094.00 | 524 313.00 |
CU Autres participations | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 305.00 | | | 455 305.00 |
DH Report à nouveau | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 816.00 | | | -27 816.00 |
DL TOTAL (I) | 442 763.00 | | | 442 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 094.00 | | | 452 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 324.00 | | | 120 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 816.00 | | | -27 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 706.00 | 9 512.00 | | 62 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 706.00 | 9 512.00 | | 62 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 694.00 | 20 679.00 | 9 015.00 | 29 694.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 179.00 | | | 48 179.00 |