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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 335.00 | 148 082.00 | 11 253.00 | 159 335.00 |
040 Immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 241.00 | 148 082.00 | 237 159.00 | 385 241.00 |
060 Stock marchandises | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
072 Créances – Autres | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
084 Disponibilités | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 259.00 | | 74 259.00 | 74 259.00 |
110 Total général Actif | 459 500.00 | 148 082.00 | 311 418.00 | 459 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 982.00 | | | 577 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
230 Autres produits | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 397.00 | | | 596 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 331.00 | | | 171 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 049.00 | | | 216 049.00 |
252 Charges sociales | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 783.00 | | | 586 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 304.00 | | | 383 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |