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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 164.00 | 137 232.00 | 8 932.00 | 146 164.00 |
040 Immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 949.00 | 137 232.00 | 233 717.00 | 370 949.00 |
060 Stock marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
072 Créances – Autres | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
084 Disponibilités | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
110 Total général Actif | 416 232.00 | 137 232.00 | 279 000.00 | 416 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 337.00 | | | 290 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
230 Autres produits | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 502.00 | | | 294 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
242 Autres charges externes. | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
252 Charges sociales | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 368.00 | | | 283 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |