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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 164.00 | 134 321.00 | 12 843.00 | 147 164.00 |
040 Immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 109.00 | 134 321.00 | 237 788.00 | 372 109.00 |
060 Stock marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
084 Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
110 Total général Actif | 415 214.00 | 134 321.00 | 280 893.00 | 415 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 803.00 | | | 447 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 233.00 | | | 452 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
242 Autres charges externes. | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
252 Charges sociales | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 621.00 | | | 439 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 241.00 | | | 385 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |