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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 540.00 | 6 659.00 | 99 880.00 | 106 540.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 369.00 | 53 899.00 | 5 469.00 | 59 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 728.00 | 60 559.00 | 180 169.00 | 240 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 101.00 | 26 987.00 | 141 113.00 | 168 101.00 |
BZ Autres créances | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
CF Disponibilités | 353 445.00 | | 353 445.00 | 353 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 083.00 | 26 987.00 | 701 096.00 | 728 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 812.00 | 87 546.00 | 881 265.00 | 968 812.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 069.00 | 398 315.00 | | 433 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 936.00 | 34 754.00 | | 64 936.00 |
DL TOTAL (I) | 520 006.00 | 455 069.00 | | 520 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 232.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 381.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 216.00 | 262 995.00 | | 272 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 564.00 | 45 640.00 | | 56 564.00 |
EA Autres dettes | 31 578.00 | 28 542.00 | | 31 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 259.00 | 337 792.00 | | 361 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 265.00 | 792 861.00 | | 881 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 130.00 | 1 200.00 | 945 330.00 | 944 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 130.00 | 1 200.00 | 945 330.00 | 944 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 68 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -52.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 2 349.00 | | 12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 905.00 | 794 350.00 | | 983 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 968.00 | 759 596.00 | | 918 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 936.00 | 34 754.00 | | 64 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 955.00 | | | 239 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 314.00 | 5 245.00 | 10 000.00 | 65 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | 1 965.00 | | 51 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 881.00 | 5 857.00 | 16 750.00 | 37 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 881.00 | 5 857.00 | 16 750.00 | 37 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 881.00 | 5 857.00 | 16 750.00 | 37 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 216.00 | 272 216.00 | | 272 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 259.00 | 361 259.00 | | 361 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |