| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 540.00 | 11 826.00 | 94 714.00 | 106 540.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 973.00 | 53 859.00 | 5 114.00 | 58 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 412.00 | 65 685.00 | 174 727.00 | 240 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 812.00 | 39 844.00 | 226 968.00 | 266 812.00 |
BZ Autres créances | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CF Disponibilités | 304 976.00 | | 304 976.00 | 304 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 106.00 | 39 844.00 | 757 262.00 | 797 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 518.00 | 105 529.00 | 931 989.00 | 1 037 518.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 444.00 | 498 006.00 | | 539 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 310.00 | 41 438.00 | | 47 310.00 |
DL TOTAL (I) | 608 755.00 | 561 444.00 | | 608 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 245.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 49.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 490.00 | 177 815.00 | | 225 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 366.00 | 65 415.00 | | 18 366.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | 13 586.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 234.00 | 270 182.00 | | 323 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 989.00 | 831 626.00 | | 931 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 713.00 | 19 746.00 | 8 528.00 | 28 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 713.00 | 19 746.00 | 8 528.00 | 28 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 713.00 | 19 746.00 | 8 528.00 | 28 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 490.00 | 225 490.00 | | 225 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 910.00 | 297 287.00 | 92 623.00 | 389 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 809.00 | 297 287.00 | 95 522.00 | 392 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 234.00 | 323 234.00 | | 323 234.00 |