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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 540.00 | 7 687.00 | 98 853.00 | 106 540.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 811.00 | 40 002.00 | 809.00 | 40 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 373.00 | 47 689.00 | 174 684.00 | 222 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 736.00 | 82 558.00 | 217 178.00 | 299 736.00 |
BZ Autres créances | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CF Disponibilités | 908 035.00 | | 908 035.00 | 908 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 298.00 | 82 558.00 | 1 316 740.00 | 1 399 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 671.00 | 130 247.00 | 1 491 424.00 | 1 621 671.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 107.00 | 640 084.00 | | 661 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 542.00 | 21 023.00 | | 76 542.00 |
DL TOTAL (I) | 759 649.00 | 683 107.00 | | 759 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 757.00 | 250 308.00 | | 229 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | 2 249.00 | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 383.00 | 265 570.00 | | 356 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 391.00 | 100 067.00 | | 92 391.00 |
EA Autres dettes | 46 311.00 | 19 345.00 | | 46 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 775.00 | 637 539.00 | | 731 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 424.00 | 1 320 646.00 | | 1 491 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 096.00 | 2 802.00 | 15 210.00 | 60 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 826.00 | 1 861.00 | 10 000.00 | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | 941.00 | 5 210.00 | 44 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 824.00 | 16 455.00 | 1 722.00 | 67 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 824.00 | 16 455.00 | 1 722.00 | 67 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 824.00 | 16 455.00 | 1 722.00 | 67 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 244.00 | 341 244.00 | | 341 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 70 099.00 | 179 901.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 619.00 | 355 851.00 | 133 768.00 | 489 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 600.00 | 355 851.00 | 136 748.00 | 492 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 987.00 | 524 086.00 | 179 901.00 | 703 987.00 |