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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 605.00 | 114 537.00 | 36 068.00 | 150 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 587.00 | 127 612.00 | 79 975.00 | 207 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 273.00 | 242 149.00 | 153 124.00 | 395 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
BZ Autres créances | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CF Disponibilités | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 342.00 | | 217 342.00 | 217 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 616.00 | 242 149.00 | 370 466.00 | 612 616.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607.00 | | | -607.00 |
DL TOTAL (I) | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 237.00 | | | 244 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 466.00 | | | 370 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 894.00 | | | 381 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 813.00 | | | 344 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 694.00 | 27 056.00 | 16 600.00 | 231 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 694.00 | 27 056.00 | 16 600.00 | 231 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 414.00 | 19 433.00 | 33 981.00 | 53 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 764.00 | 163 853.00 | 8 911.00 | 172 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 857.00 | 188 876.00 | 33 981.00 | 222 857.00 |