| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 806.00 | 127 562.00 | 24 244.00 | 151 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 887.00 | 143 026.00 | 69 860.00 | 212 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 775.00 | 270 589.00 | 131 186.00 | 401 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 746.00 | | 262 746.00 | 262 746.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 304.00 | | 294 304.00 | 294 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 079.00 | 270 589.00 | 425 490.00 | 696 079.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
DH Report à nouveau | -607.00 | | | -607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DL TOTAL (I) | 154 555.00 | | | 154 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 934.00 | | | 270 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 490.00 | | | 425 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 831.00 | | | 221 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 274.00 | | | 395 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 193.00 | | | 358 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 149.00 | 28 790.00 | 350.00 | 242 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 149.00 | 28 790.00 | 350.00 | 242 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 262 746.00 | | | 262 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VP Divers | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 963.00 | 281 053.00 | 8 911.00 | 289 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 812.00 | 221 831.00 | | 255 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |