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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 445.00 | 140 153.00 | 22 291.00 | 162 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 411.00 | 173 255.00 | 44 156.00 | 217 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 087.00 | 313 408.00 | 119 678.00 | 433 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 290.00 | | 265 290.00 | 265 290.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 055.00 | | 398 055.00 | 398 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 142.00 | 313 408.00 | 517 733.00 | 831 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
DL TOTAL (I) | 231 919.00 | | | 231 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 814.00 | | | 285 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 733.00 | | | 517 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 729.00 | | 38 533.00 | 408 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 175.00 | 433 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 175.00 | 379 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 15 498.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 649.00 | | 22 384.00 | 371 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | 651.00 | 9 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 583.00 | 26 115.00 | 8 289.00 | 295 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 583.00 | 26 115.00 | 8 289.00 | 295 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 289.00 | 99 289.00 | | 99 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 265 291.00 | 265 291.00 | | 265 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 8 283.00 | 33 717.00 | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 620.00 | 276 058.00 | 9 562.00 | 285 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 915.00 | 240 198.00 | 33 717.00 | 273 915.00 |