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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 121 896.00 | 8 742.00 | 113 154.00 | 121 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 126.00 | 12 811.00 | 39 315.00 | 52 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 958.00 | 70 315.00 | 11 644.00 | 81 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 951.00 | 99 337.00 | 565 614.00 | 664 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 798.00 | 111 747.00 | 224 051.00 | 335 798.00 |
BZ Autres créances | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 322 609.00 | | 322 609.00 | 322 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 293.00 | 111 747.00 | 670 547.00 | 782 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 245.00 | 211 084.00 | 1 236 161.00 | 1 447 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 390.00 | 30 000.00 | | 36 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 500.00 | 699 130.00 | | 806 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 783.00 | 107 370.00 | | 15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 033.00 | 839 500.00 | | 1 026 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | 19 414.00 | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 572.00 | 147 411.00 | | 155 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 217.00 | 30 452.00 | | 40 217.00 |
EA Autres dettes | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 128.00 | 198 774.00 | | 210 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 161.00 | 1 038 274.00 | | 1 236 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 729.00 | | 262 760.00 | 607 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 054.00 | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 537.00 | 664 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 483.00 | 255 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 470.00 | | | 407 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 954.00 | | 90 508.00 | 190 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | 172 252.00 | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 829.00 | 22 369.00 | 20 861.00 | 97 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 359.00 | 22 369.00 | 20 861.00 | 90 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 508.00 | 63 448.00 | 7 210.00 | 55 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 508.00 | 63 448.00 | 7 210.00 | 55 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 508.00 | 63 448.00 | 7 210.00 | 55 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 448.00 | 7 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 216 071.00 | | | 216 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VP Divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 783.00 | 426 783.00 | | 426 783.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 128.00 | 195 789.00 | 14 339.00 | 210 128.00 |