| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 11 927.00 | 543.00 | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 121 896.00 | 45 311.00 | 76 585.00 | 121 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 126.00 | 43 287.00 | 8 839.00 | 52 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 263.00 | 67 631.00 | 41 632.00 | 109 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 256.00 | 168 155.00 | 529 101.00 | 697 256.00 |
BT Marchandises | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 010.00 | 41 913.00 | 165 097.00 | 207 010.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 691 555.00 | | 691 555.00 | 691 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 548.00 | 41 913.00 | 908 635.00 | 950 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 804.00 | 210 068.00 | 1 437 736.00 | 1 647 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 360.00 | 164 360.00 | | 164 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 639.00 | 3 000.00 | | 3 639.00 |
DH Report à nouveau | 958 863.00 | 906 804.00 | | 958 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 133.00 | 52 698.00 | | 64 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 386.00 | 1 163 252.00 | | 1 227 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 283.00 | 16 402.00 | | 18 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 177.00 | 133 697.00 | | 155 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 861.00 | 28 684.00 | | 35 861.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 350.00 | 178 784.00 | | 210 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 736.00 | 1 342 036.00 | | 1 437 736.00 |