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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 8 593.00 | 3 877.00 | 12 470.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 121 896.00 | 20 932.00 | 100 964.00 | 121 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 126.00 | 22 969.00 | 29 156.00 | 52 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 112.00 | 66 939.00 | 10 173.00 | 77 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 105.00 | 119 434.00 | 545 672.00 | 665 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 827.00 | 105 117.00 | 205 710.00 | 310 827.00 |
BZ Autres créances | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 175 352.00 | | 175 352.00 | 175 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 275.00 | 105 117.00 | 755 157.00 | 860 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 380.00 | 224 551.00 | 1 300 829.00 | 1 525 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 360.00 | 164 360.00 | | 164 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 283.00 | 806 500.00 | | 822 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 521.00 | 15 783.00 | | 84 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 554.00 | 1 026 033.00 | | 1 110 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 573.00 | 14 339.00 | | 21 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 686.00 | 155 572.00 | | 128 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 820.00 | 40 217.00 | | 38 820.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 275.00 | 210 128.00 | | 190 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 829.00 | 1 236 161.00 | | 1 300 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 573.00 | | | 21 573.00 |