| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 259.00 | 126 130.00 | 87 128.00 | 213 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 728.00 | 151 161.00 | 27 567.00 | 178 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 547.00 | 283 852.00 | 166 695.00 | 450 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BN En cours de production de biens | 498 100.00 | | 498 100.00 | 498 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 814.00 | 518.00 | 63 295.00 | 63 814.00 |
BZ Autres créances | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CF Disponibilités | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 949.00 | 518.00 | 696 430.00 | 696 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 496.00 | 284 370.00 | 863 125.00 | 1 147 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 132 447.00 | | | 132 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 884.00 | | | 485 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 678.00 | | | 730 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 125.00 | | | 863 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 678.00 | | | 730 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
FD Production vendue biens | 160 994.00 | | 160 994.00 | 160 994.00 |
FG Production vendue services | 368 704.00 | | 368 704.00 | 368 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 986.00 | | 560 986.00 | 560 986.00 |
FM Production stockée | | | 174 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 324.00 | | | 769 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 682.00 | | | 723 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 405.00 | | 50 392.00 | 414 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 450 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 391 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 844.00 | | 50 392.00 | 355 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 950.00 | 21 152.00 | 14 250.00 | 276 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 389.00 | 21 152.00 | 14 250.00 | 270 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 86.00 | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 86.00 | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 86.00 | | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 998.00 | 20 089.00 | 33 460.00 | 57 998.00 |
VI Groupe et associés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VP Divers | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
VW T.V.A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 795.00 | 206 885.00 | 33 460.00 | 244 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 139.00 | | | 157 139.00 |