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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 104.00 | 178 272.00 | 146 832.00 | 325 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 100.00 | 217 984.00 | 61 115.00 | 279 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 514.00 | 397 067.00 | 263 448.00 | 660 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
BN En cours de production de biens | 219 516.00 | | 219 516.00 | 219 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 836.00 | 2 246.00 | 42 590.00 | 44 836.00 |
BZ Autres créances | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
CF Disponibilités | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 176.00 | 2 246.00 | 463 930.00 | 466 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 690.00 | 399 312.00 | 727 378.00 | 1 126 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 1.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 142.00 | | | 170 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 210 013.00 | | | 210 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 176.00 | | | 198 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 933.00 | | | 111 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 365.00 | | | 517 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 378.00 | | | 727 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 441.00 | | 26 916.00 | 643 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 843.00 | 660 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 843.00 | 604 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 130.00 | | 26 916.00 | 587 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 239.00 | 56 671.00 | 9 843.00 | 350 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 428.00 | 56 671.00 | 9 843.00 | 349 428.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 767.00 | 2 246.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 2 246.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 2 246.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | 2 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 942.00 | 29 289.00 | 39 653.00 | 68 942.00 |
VI Groupe et associés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 745.00 | 131 745.00 | | 131 745.00 |
VW T.V.A. | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 189.00 | 279 536.00 | 39 653.00 | 319 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YT Sous‐traitance | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |