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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 466.00 | 148 206.00 | 77 259.00 | 225 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 055.00 | 161 156.00 | 51 899.00 | 213 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 082.00 | 315 924.00 | 181 158.00 | 497 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BN En cours de production de biens | 198 400.00 | | 198 400.00 | 198 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 072.00 | 888.00 | 162 184.00 | 163 072.00 |
BZ Autres créances | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CF Disponibilités | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 726.00 | 888.00 | 551 838.00 | 552 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 808.00 | 316 812.00 | 732 996.00 | 1 049 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 161 772.00 | | | 161 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 711.00 | | | 89 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 965.00 | | | 247 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 434.00 | | | 136 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 224.00 | | | 571 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 996.00 | | | 732 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 224.00 | | | 571 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
FD Production vendue biens | 419 643.00 | | 419 643.00 | 419 643.00 |
FG Production vendue services | 724 378.00 | | 724 378.00 | 724 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 178.00 | | 1 183 178.00 | 1 183 178.00 |
FM Production stockée | | | -299 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 479.00 | | | 932 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 004.00 | | | 895 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 547.00 | | 55 280.00 | 450 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 497 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 746.00 | 438 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 986.00 | | 55 280.00 | 391 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 852.00 | 34 014.00 | 1 942.00 | 283 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 291.00 | 34 014.00 | 1 942.00 | 277 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | 370.00 | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | 370.00 | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 370.00 | | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 634.00 | 23 823.00 | 65 811.00 | 89 634.00 |
VI Groupe et associés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VP Divers | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 347.00 | 216 347.00 | | 216 347.00 |
VW T.V.A. | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 259.00 | 257 448.00 | 65 811.00 | 323 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
ST Autres comptes | 142 342.00 | | | 142 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
ZE Dividendes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 957.00 | | | 220 957.00 |