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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 819 016.00 | 118 500.00 | 700 516.00 | 819 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 656.00 | 42 727.00 | 41 929.00 | 84 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 472.00 | 161 227.00 | 751 245.00 | 912 472.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
CF Disponibilités | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 148.00 | | 206 148.00 | 206 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 620.00 | 161 227.00 | 957 394.00 | 1 118 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DH Report à nouveau | 308 948.00 | 269 251.00 | | 308 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 241.00 | 39 697.00 | | 50 241.00 |
DL TOTAL (I) | 868 489.00 | 818 248.00 | | 868 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 656.00 | 100 840.00 | | 52 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797.00 | 765.00 | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 5 101.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 30 305.00 | | 26 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 905.00 | 137 012.00 | | 88 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 394.00 | 955 260.00 | | 957 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 957.00 | 84 416.00 | | 84 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 585.00 | | 547 585.00 | 547 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 585.00 | | 547 585.00 | 547 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 967.00 | 7 230.00 | | 5 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 474.00 | 91 990.00 | | 68 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 216.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 130.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 130.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -130.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | 12 450.00 | | 15 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 184.00 | 523 663.00 | | 554 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 943.00 | 483 966.00 | | 503 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 241.00 | 39 697.00 | | 50 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 453.00 | | 4 019.00 | 908 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 016.00 | | | 819 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 637.00 | | 4 019.00 | 80 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 217.00 | 10 510.00 | | 32 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 10 510.00 | | 32 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 656.00 | 48 708.00 | 3 948.00 | 52 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 011.00 | 211.00 | 8 800.00 | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 905.00 | 84 957.00 | 3 948.00 | 88 905.00 |