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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 294.00 | 118 500.00 | 765 794.00 | 884 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 008.00 | 74 548.00 | 20 460.00 | 95 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 102.00 | 193 048.00 | 811 054.00 | 1 004 102.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CF Disponibilités | 379 967.00 | | 379 967.00 | 379 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 034.00 | | 413 034.00 | 413 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 136.00 | 193 048.00 | 1 224 088.00 | 1 417 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 381 638.00 | 333 895.00 | | 381 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 233.00 | 94 113.00 | | 109 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 172.00 | 937 308.00 | | 1 000 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 16 262.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 911.00 | 46 413.00 | | 53 911.00 |
EA Autres dettes | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 916.00 | 81 369.00 | | 223 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 088.00 | 1 018 677.00 | | 1 224 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 916.00 | 81 369.00 | | 223 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 207.00 | | 20 895.00 | 983 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 294.00 | | | 884 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 113.00 | | 4 895.00 | 90 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 16 000.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 924.00 | 9 624.00 | | 64 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 924.00 | 9 624.00 | | 64 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 675.00 | 875.00 | 8 800.00 | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 916.00 | 223 916.00 | | 223 916.00 |