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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 294.00 | 118 500.00 | 765 794.00 | 884 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 420.00 | 83 452.00 | 16 968.00 | 100 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 514.00 | 201 952.00 | 807 562.00 | 1 009 514.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CF Disponibilités | 236 978.00 | | 236 978.00 | 236 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 053.00 | | 270 053.00 | 270 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 568.00 | 201 952.00 | 1 077 616.00 | 1 279 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 410 872.00 | 381 638.00 | | 410 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 081.00 | 109 233.00 | | 115 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 253.00 | 1 000 172.00 | | 1 035 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 2 014.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 300.00 | 53 911.00 | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 363.00 | 223 916.00 | | 42 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 616.00 | 1 224 088.00 | | 1 077 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 363.00 | 223 916.00 | | 42 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 102.00 | | 5 413.00 | 1 004 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 294.00 | | | 884 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 008.00 | | 5 413.00 | 95 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 548.00 | 8 904.00 | | 74 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 548.00 | 8 904.00 | | 74 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 684.00 | 884.00 | 8 800.00 | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |