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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 552.00 | 30 103.00 | 2 449.00 | 32 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 19 604.00 | 13 300.00 | 32 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 996.00 | | 249 996.00 | 249 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 660.00 | 49 707.00 | 283 953.00 | 333 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 629.00 | 65 700.00 | 361 929.00 | 427 629.00 |
BZ Autres créances | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CF Disponibilités | 153 393.00 | | 153 393.00 | 153 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 824.00 | 65 700.00 | 583 124.00 | 648 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 484.00 | 115 407.00 | 867 077.00 | 982 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 610 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 938.00 | 89 453.00 | | 156 938.00 |
DL TOTAL (I) | 167 938.00 | 710 914.00 | | 167 938.00 |
DP Provisions pour risques | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 247.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 616.00 | 3 020.00 | | 403 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 579.00 | 91 753.00 | | 97 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 568.00 | 204 464.00 | | 160 568.00 |
EA Autres dettes | 20 823.00 | 6 448.00 | | 20 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 694.00 | 3 650.00 | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 614.00 | 309 582.00 | | 696 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 077.00 | 1 020 496.00 | | 867 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 106.00 | | 1 354 106.00 | 1 354 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 106.00 | | 1 354 106.00 | 1 354 106.00 |
FM Production stockée | | | -11 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | 10 019.00 | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 10 019.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 45.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 13 843.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | -3 824.00 | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 468.00 | 29 083.00 | | 63 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 432.00 | 1 374 041.00 | | 1 390 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 493.00 | 1 284 588.00 | | 1 233 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 938.00 | 89 453.00 | | 156 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 023.00 | | | 268 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 807.00 | 5 900.00 | | 43 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | 5 738.00 | | 13 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 155.00 | 2 525.00 | | 38 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 616.00 | 403 616.00 | | 403 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 579.00 | 97 579.00 | | 97 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 639.00 | 495 432.00 | 18 207.00 | 513 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 614.00 | 696 614.00 | | 696 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |