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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 732.00 | 26 157.00 | 5 575.00 | 31 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 048.00 | 31 135.00 | 24 913.00 | 56 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 896.00 | 15 367.00 | 489 529.00 | 504 896.00 |
BZ Autres créances | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 352 004.00 | | 352 004.00 | 352 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 257.00 | 15 367.00 | 881 890.00 | 897 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 305.00 | 46 501.00 | 906 803.00 | 953 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 428.00 | 394 089.00 | | 210 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 844.00 | 216 339.00 | | 317 844.00 |
DL TOTAL (I) | 539 272.00 | 621 428.00 | | 539 272.00 |
DP Provisions pour risques | 28 655.00 | 38 005.00 | | 28 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 655.00 | 38 005.00 | | 28 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 968.00 | 23 471.00 | | 71 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 441.00 | 112 775.00 | | 96 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 153.00 | 140 895.00 | | 133 153.00 |
EA Autres dettes | 37 314.00 | 28 200.00 | | 37 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 876.00 | 305 658.00 | | 338 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 803.00 | 965 091.00 | | 906 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 524.00 | | 1 648 524.00 | 1 648 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 524.00 | | 1 648 524.00 | 1 648 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 5 844.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 6 046.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 650.00 | 14 053.00 | | 20 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 580.00 | 14 053.00 | | 21 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 555.00 | -8 007.00 | | -21 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 723.00 | 75 061.00 | | 116 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 458.00 | 1 530 243.00 | | 1 662 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 613.00 | 1 313 904.00 | | 1 344 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 844.00 | 216 339.00 | | 317 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 166.00 | 4 662.00 | 36 693.00 | 63 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 552.00 | | 27 574.00 | 32 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 613.00 | 4 662.00 | 9 119.00 | 30 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 005.00 | | 9 350.00 | 38 005.00 |
6T Sur comptes clients | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 822.00 | | 9 350.00 | 47 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 591.00 | 545 253.00 | 19 338.00 | 564 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 876.00 | 338 876.00 | | 338 876.00 |