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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 000.00 | 6 999.00 | 149 001.00 | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 090.00 | 31 997.00 | 9 093.00 | 41 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 456.00 | 43 974.00 | 175 482.00 | 219 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 981.00 | 9 817.00 | 483 164.00 | 492 981.00 |
BZ Autres créances | 129 245.00 | | 129 245.00 | 129 245.00 |
CF Disponibilités | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 446.00 | 9 817.00 | 730 630.00 | 740 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 902.00 | 53 791.00 | 906 112.00 | 959 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 286.00 | | | 224 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 229.00 | 224 286.00 | | 170 229.00 |
DL TOTAL (I) | 405 515.00 | 235 286.00 | | 405 515.00 |
DP Provisions pour risques | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4 419.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 197 957.00 | | 95 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 895.00 | 174 439.00 | | 328 895.00 |
EA Autres dettes | 47 544.00 | 84 883.00 | | 47 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 447.00 | 462 582.00 | | 481 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 112.00 | 717 018.00 | | 906 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 537.00 | | 1 800 537.00 | 1 800 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 537.00 | | 1 800 537.00 | 1 800 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 125.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 125.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 47.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 016.00 | 78 863.00 | | 47 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 888.00 | 1 635 429.00 | | 1 808 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 659.00 | 1 411 143.00 | | 1 638 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 229.00 | 224 286.00 | | 170 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 485.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 697.00 | 2 279.00 | | 34 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 719.00 | 2 279.00 | | 29 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
6T Sur comptes clients | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 895.00 | 328 895.00 | | 328 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 776.00 | 644 776.00 | | 644 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 164.00 | 644 776.00 | 17 388.00 | 662 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 079.00 | 472 079.00 | | 472 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |