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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 441.00 | 1 674.00 | 926 767.00 | 928 441.00 |
BZ Autres créances | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 590.00 | 1 674.00 | 981 916.00 | 983 590.00 |
CU Autres participations | 926 767.00 | | 926 767.00 | 926 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 065.00 | | | 650 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | -264 131.00 | | | -264 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DK Provisions réglementées | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
DL TOTAL (I) | 487 116.00 | | | 487 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 056.00 | | | 405 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 800.00 | | | 494 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 916.00 | | | 981 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 073.00 | | | -10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 523.00 | | | 200 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 056.00 | 37 742.00 | 213 067.00 | 405 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 306.00 | 124 992.00 | 213 067.00 | 492 306.00 |