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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 767.00 | | 991 767.00 | 991 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 441.00 | 1 674.00 | 991 767.00 | 993 441.00 |
BZ Autres créances | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 359.00 | 1 674.00 | 1 039 684.00 | 1 041 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 065.00 | 650 065.00 | | 650 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | -205 025.00 | -245 409.00 | | -205 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015.00 | 40 384.00 | | -1 015.00 |
DK Provisions réglementées | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
DL TOTAL (I) | 526 485.00 | 527 500.00 | | 526 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 829.00 | 372 741.00 | | 342 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 085.00 | 130 619.00 | | 151 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 575.00 | 20 396.00 | | 12 575.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 199.00 | 529 847.00 | | 513 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 684.00 | 1 057 348.00 | | 1 039 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 085.00 | | | 151 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 3 665.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 3 665.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -3 665.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 479.00 | | | -10 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 253.00 | 213 201.00 | | 201 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 268.00 | 172 817.00 | | 202 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015.00 | 40 384.00 | | -1 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | 20 313.00 | | 6 604.00 |