| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 767.00 | | 991 767.00 | 991 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 441.00 | 1 674.00 | 991 767.00 | 993 441.00 |
BZ Autres créances | 135 664.00 | | 135 664.00 | 135 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 691.00 | | 139 691.00 | 139 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 132.00 | 1 674.00 | 1 131 458.00 | 1 133 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 065.00 | 650 065.00 | | 650 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | -206 040.00 | -205 025.00 | | -206 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 349.00 | -1 015.00 | | 16 349.00 |
DK Provisions réglementées | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
DL TOTAL (I) | 542 834.00 | 526 485.00 | | 542 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 348.00 | 342 829.00 | | 304 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 224.00 | 151 085.00 | | 267 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 617.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 052.00 | 12 575.00 | | 17 052.00 |
EA Autres dettes | | 6 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 624.00 | 513 199.00 | | 588 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 458.00 | 1 039 684.00 | | 1 131 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 224.00 | | | 267 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 520.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 520.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 348.00 | -520.00 | | 8 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 409.00 | -10 479.00 | | -10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 421.00 | 201 253.00 | | 214 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 072.00 | 202 268.00 | | 198 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 349.00 | -1 015.00 | | 16 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | | | 6 604.00 |