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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 7 868.00 | 180.00 | 7 688.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 746.00 | 12 637.00 | 41 109.00 | 53 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 241.00 | 23 183.00 | 48 058.00 | 71 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 956.00 | 36 000.00 | 96 956.00 | 132 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 728.00 | 21 170.00 | 790 557.00 | 811 728.00 |
BZ Autres créances | 165 765.00 | | 165 765.00 | 165 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CF Disponibilités | 405 993.00 | | 405 993.00 | 405 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 319.00 | 21 170.00 | 1 443 149.00 | 1 464 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 275.00 | 57 170.00 | 1 540 105.00 | 1 597 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 766.00 | 189 887.00 | | 342 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 753.00 | 152 879.00 | | 260 753.00 |
DL TOTAL (I) | 604 619.00 | 343 866.00 | | 604 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 398.00 | 18 834.00 | | 20 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 280.00 | 135 350.00 | | 204 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 400.00 | 95 490.00 | | 207 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 393.00 | 250 867.00 | | 389 393.00 |
EA Autres dettes | 114 014.00 | 1 999.00 | | 114 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 486.00 | 502 542.00 | | 935 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 105.00 | 846 407.00 | | 1 540 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 381.00 | | | 924 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 566.00 | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 009.00 | | 2 877 009.00 | 2 877 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 009.00 | | 2 877 009.00 | 2 877 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 353.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | 353.00 | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 075.00 | -353.00 | | -5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 315.00 | 60 463.00 | | 112 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 936.00 | 1 700 038.00 | | 2 878 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 183.00 | 1 547 160.00 | | 2 618 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 753.00 | 152 879.00 | | 260 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 585.00 | 9 616.00 | | 11 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 088.00 | | 82 180.00 | 52 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 132 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 132 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 988.00 | | 82 179.00 | 51 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 372.00 | 9 463.00 | 835.00 | 27 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 372.00 | 9 463.00 | 835.00 | 27 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 728.00 | | | 811 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 487.00 | 8 382.00 | 11 105.00 | 19 487.00 |
VI Groupe et associés | 318 294.00 | 318 294.00 | | 318 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 765.00 | | | 165 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 513.00 | 981 493.00 | 20.00 | 981 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 486.00 | 924 381.00 | 11 105.00 | 935 486.00 |