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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 105 570.00 | 29 021.00 | 76 549.00 | 105 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 091.00 | 88 850.00 | 78 241.00 | 167 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 303.00 | 73 538.00 | 93 765.00 | 167 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 167.00 | 191 410.00 | 256 756.00 | 448 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 507.00 | 12 371.00 | 2 689 135.00 | 2 701 507.00 |
BZ Autres créances | 463 149.00 | | 463 149.00 | 463 149.00 |
CF Disponibilités | 1 366 800.00 | | 1 366 800.00 | 1 366 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 852.00 | 12 371.00 | 4 539 480.00 | 4 551 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 019.00 | 203 782.00 | 4 796 237.00 | 5 000 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 765 683.00 | | | 2 765 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 139.00 | | | 409 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 922.00 | | | 3 175 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 001.00 | | | 531 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 452.00 | | | 796 452.00 |
EA Autres dettes | 197 132.00 | | | 197 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 315.00 | | | 1 620 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 237.00 | | | 4 796 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 879.00 | | | 1 562 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 656.00 | | 93 511.00 | 354 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 455.00 | | 93 511.00 | 346 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 631.00 | 49 779.00 | | 141 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 631.00 | 49 779.00 | | 141 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 001.00 | 531 001.00 | | 531 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 453.00 | 796 453.00 | | 796 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 857.00 | 198 857.00 | | 198 857.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 507.00 | 2 701 507.00 | | 2 701 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 100.00 | 35 618.00 | 51 482.00 | 87 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 149.00 | 463 149.00 | | 463 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 339.00 | 3 169 219.00 | 8 120.00 | 3 177 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 361.00 | 1 562 879.00 | 51 482.00 | 1 614 361.00 |