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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 97 647.00 | 17 114.00 | 80 532.00 | 97 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 684.00 | 71 738.00 | 76 945.00 | 148 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 123.00 | 52 596.00 | 47 526.00 | 100 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 255.00 | 141 450.00 | 213 805.00 | 347 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 918.00 | 42 015.00 | 2 389 903.00 | 2 431 918.00 |
BZ Autres créances | 742 029.00 | | 742 029.00 | 742 029.00 |
CF Disponibilités | 1 274 034.00 | | 1 274 034.00 | 1 274 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 152.00 | 42 015.00 | 4 408 137.00 | 4 450 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 408.00 | 183 466.00 | 4 621 942.00 | 4 797 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 067 706.00 | | | 2 067 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 976.00 | | | 697 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 783.00 | | | 2 766 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 009.00 | | | 437 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 931.00 | | | 1 064 931.00 |
EA Autres dettes | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 159.00 | | | 1 855 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 942.00 | | | 4 621 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 657.00 | | | 1 761 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 137.00 | | 69 119.00 | 313 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 347 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 346 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 336.00 | | 69 119.00 | 312 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 973.00 | 41 649.00 | 12 172.00 | 111 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 973.00 | 41 649.00 | 12 172.00 | 111 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 010.00 | 437 010.00 | | 437 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 932.00 | 1 064 932.00 | | 1 064 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 832.00 | 218 832.00 | | 218 832.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 919.00 | 2 431 919.00 | | 2 431 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 975.00 | 39 956.00 | 87 019.00 | 126 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 029.00 | 742 029.00 | | 742 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 838.00 | 3 176 118.00 | 8 720.00 | 3 184 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 677.00 | 1 761 658.00 | 87 019.00 | 1 848 677.00 |