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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 3 644.00 | 19 056.00 | 22 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 675.00 | 1 718.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254.00 | 2 565.00 | 5 688.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 716.00 | 6 884.00 | 1 011 832.00 | 1 018 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
BZ Autres créances | 148 096.00 | | 148 096.00 | 148 096.00 |
CF Disponibilités | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 480.00 | | 311 480.00 | 311 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 196.00 | 6 884.00 | 1 323 312.00 | 1 330 196.00 |
CU Autres participations | 985 139.00 | | 985 139.00 | 985 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
DG Autres réserves | 588 965.00 | 421 439.00 | | 588 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | 167 526.00 | | 21 883.00 |
DK Provisions réglementées | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
DL TOTAL (I) | 933 124.00 | 911 241.00 | | 933 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 878.00 | 237 870.00 | | 280 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 550.00 | 21 854.00 | | 35 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 479.00 | 25 186.00 | | 45 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | 23 084.00 | | 28 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 188.00 | 312 170.00 | | 390 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 312.00 | 1 223 411.00 | | 1 323 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 003.00 | | 290 003.00 | 290 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 003.00 | | 290 003.00 | 290 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 202.00 | 344 513.00 | | 432 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 319.00 | 176 988.00 | | 410 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 883.00 | 167 526.00 | | 21 883.00 |