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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 883.00 | 12 643.00 | 11 239.00 | 23 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 206.00 | 3 338.00 | 3 868.00 | 7 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 279.00 | 12 114.00 | 15 165.00 | 27 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 786.00 | 28 095.00 | 1 075 691.00 | 1 103 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 332.00 | 11 565.00 | 102 767.00 | 114 332.00 |
BZ Autres créances | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
CF Disponibilités | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 282.00 | 11 565.00 | 273 717.00 | 285 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 068.00 | 39 660.00 | 1 349 408.00 | 1 389 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 1 025 139.00 | | 1 025 139.00 | 1 025 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
DG Autres réserves | 593 072.00 | 587 648.00 | | 593 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 206.00 | 5 424.00 | | 82 206.00 |
DK Provisions réglementées | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
DL TOTAL (I) | 997 554.00 | 915 348.00 | | 997 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 416.00 | 315 256.00 | | 152 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 350.00 | 18 883.00 | | 58 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 801.00 | 35 369.00 | | 73 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 287.00 | 38 136.00 | | 66 287.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 498.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 854.00 | 410 141.00 | | 351 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 408.00 | 1 325 489.00 | | 1 349 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 504.00 | 391 258.00 | | 293 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 830.00 | | 258 830.00 | 258 830.00 |
FG Production vendue services | 316 275.00 | | 316 275.00 | 316 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 104.00 | | 575 104.00 | 575 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 182.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 182.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 7 566.00 | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 7 566.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -7 384.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 167.00 | 2 380.00 | | -33 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 393.00 | 801 355.00 | | 748 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 187.00 | 795 931.00 | | 666 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 206.00 | 5 424.00 | | 82 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 307.00 | | 22 479.00 | 1 081 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 883.00 | | 18 900.00 | 23 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 905.00 | | 3 579.00 | 30 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 519.00 | | | 1 026 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659.00 | 6 437.00 | | 21 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | 676.00 | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 5 761.00 | | 9 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
6T Sur comptes clients | 13 177.00 | 915.00 | 2 527.00 | 13 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 177.00 | 915.00 | 2 527.00 | 13 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 066.00 | 915.00 | 2 527.00 | 86 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 528.00 | 245 148.00 | 1 380.00 | 246 528.00 |
VW T.V.A. | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 504.00 | 293 504.00 | | 293 504.00 |