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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 883.00 | 7 654.00 | 16 229.00 | 23 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552.00 | 1 271.00 | 2 281.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 651.00 | 4 437.00 | 10 214.00 | 14 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 854.00 | 13 361.00 | 1 014 493.00 | 1 027 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
BZ Autres créances | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
CF Disponibilités | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 800.00 | | 405 800.00 | 405 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 655.00 | 13 361.00 | 1 420 294.00 | 1 433 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 985 139.00 | | 985 139.00 | 985 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
DG Autres réserves | 610 848.00 | 588 965.00 | | 610 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 200.00 | 21 883.00 | | -23 200.00 |
DK Provisions réglementées | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
DL TOTAL (I) | 909 924.00 | 933 124.00 | | 909 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 302.00 | 280 878.00 | | 350 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 375.00 | 35 550.00 | | 19 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 45 479.00 | | 47 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | 28 281.00 | | 70 539.00 |
EA Autres dettes | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 370.00 | 390 188.00 | | 510 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 294.00 | 1 323 312.00 | | 1 420 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 995.00 | 354 638.00 | | 490 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 147.00 | | 583 147.00 | 583 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 147.00 | | 583 147.00 | 583 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 17.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 17.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -17.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 867.00 | 432 202.00 | | 681 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 067.00 | 410 319.00 | | 705 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 200.00 | 21 883.00 | | -23 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 716.00 | | 11 103.00 | 1 018 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 1 027 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 18 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | 1 183.00 | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647.00 | | 9 521.00 | 10 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 369.00 | | 400.00 | 985 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 6 477.00 | | 6 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 4 010.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 467.00 | | 3 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VC Groupe et associés | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VI Groupe et associés | 350 302.00 | 350 302.00 | | 350 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 346.00 | 292 346.00 | | 292 346.00 |
VW T.V.A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 995.00 | 490 995.00 | | 490 995.00 |