| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 15 344.00 | 3 625.00 | 18 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 2 346.00 | 2 227.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 590.00 | 25 411.00 | 106 179.00 | 131 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 360.00 | 43 102.00 | 116 257.00 | 159 360.00 |
BP En cours de production de services | 215 323.00 | | 215 323.00 | 215 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 162.00 | | 395 162.00 | 395 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 522.00 | 43 102.00 | 511 419.00 | 554 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DL TOTAL (I) | 183 528.00 | | | 183 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 048.00 | | | 192 048.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 891.00 | | | 327 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 419.00 | | | 511 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 691.00 | | | 327 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 170.00 | | 781 170.00 | 781 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 170.00 | | 781 170.00 | 781 170.00 |
FM Production stockée | | | 64 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 081.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 659.00 | | | 867 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 587.00 | | | 778 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 289.00 | 25 082.00 | 7 268.00 | 25 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 888.00 | 5 457.00 | | 9 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | 19 625.00 | 7 268.00 | 15 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 624.00 | 71 704.00 | 1 920.00 | 73 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 892.00 | 327 892.00 | | 327 892.00 |