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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 310.00 | 15 935.00 | 5 374.00 | 21 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 4 117.00 | 456.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 173.00 | 74 417.00 | 43 756.00 | 118 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 492.00 | 94 470.00 | 53 022.00 | 147 492.00 |
BP En cours de production de services | 277 387.00 | | 277 387.00 | 277 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 703.00 | 1 162.00 | 104 541.00 | 105 703.00 |
BZ Autres créances | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CF Disponibilités | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 913.00 | 1 162.00 | 513 750.00 | 514 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 405.00 | 95 632.00 | 566 773.00 | 662 405.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 194 940.00 | | | 194 940.00 |
DH Report à nouveau | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 285 861.00 | | | 285 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 092.00 | | | 186 092.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 911.00 | | | 280 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 773.00 | | | 566 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 831.00 | | | 278 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 459.00 | | 761 459.00 | 761 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 459.00 | | 761 459.00 | 761 459.00 |
FM Production stockée | | | -82 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 878.00 | | | 726 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 432.00 | | | 713 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 282.00 | 147 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 282.00 | 122 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 899.00 | 30 500.00 | 3 928.00 | 67 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | 6 623.00 | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 586.00 | 23 877.00 | 3 928.00 | 58 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 093.00 | 186 093.00 | | 186 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 022.00 | | | 344 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 788.00 | 146 368.00 | 3 420.00 | 149 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 832.00 | 278 832.00 | | 278 832.00 |