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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 232.00 | 30 448.00 | 6 784.00 | 37 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 797.00 | 54 577.00 | 10 219.00 | 64 797.00 |
BP En cours de production de services | 230 397.00 | | 230 397.00 | 230 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 634.00 | 13 628.00 | 128 006.00 | 141 634.00 |
BZ Autres créances | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CF Disponibilités | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 004.00 | 13 628.00 | 454 376.00 | 468 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 801.00 | 68 205.00 | 464 596.00 | 532 801.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 296 731.00 | | | 296 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 337.00 | | | -60 337.00 |
DL TOTAL (I) | 244 093.00 | | | 244 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 052.00 | | | 159 052.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 502.00 | | | 220 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 596.00 | | | 464 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 502.00 | | | 220 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 113.00 | | 728 113.00 | 728 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 113.00 | | 728 113.00 | 728 113.00 |
FM Production stockée | | | -26 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 150.00 | | | 735 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 488.00 | | | 795 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 337.00 | | | -60 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 980.00 | | 481.00 | 64 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 64 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 40 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 235.00 | | 481.00 | 40 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 637.00 | 4 461.00 | 521.00 | 50 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 163.00 | 1 147.00 | | 20 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | 3 314.00 | 521.00 | 30 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 052.00 | 159 052.00 | | 159 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 609.00 | 188 189.00 | 3 420.00 | 191 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |