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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 435.00 | 50 648.00 | 29 787.00 | 80 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971.00 | 9 146.00 | 1 825.00 | 10 971.00 |
AH Fonds commercial | 598 367.00 | | 598 367.00 | 598 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 174.00 | 16 827.00 | 3 347.00 | 20 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 198.00 | 241 626.00 | 259 572.00 | 501 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 270.00 | | 187 270.00 | 187 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 415.00 | 318 247.00 | 1 080 168.00 | 1 398 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BZ Autres créances | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
CF Disponibilités | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 258.00 | 318 247.00 | 1 255 010.00 | 1 573 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -188 092.00 | -82 223.00 | | -188 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 504.00 | -105 870.00 | | -142 504.00 |
DL TOTAL (I) | 124 352.00 | 266 856.00 | | 124 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 651.00 | 628 920.00 | | 630 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 484.00 | 103 790.00 | | 105 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 872.00 | 61 690.00 | | 174 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 847.00 | 89 784.00 | | 156 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 069.00 | 41 078.00 | | 58 069.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 659.00 | 925 261.00 | | 1 130 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 010.00 | 1 192 117.00 | | 1 255 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 733.00 | | 1 212 733.00 | 1 212 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 733.00 | | 1 212 733.00 | 1 212 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 372.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 166.00 | -5 407.00 | | -7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 873.00 | 1 229 464.00 | | 1 219 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 377.00 | 1 335 333.00 | | 1 362 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 504.00 | -105 870.00 | | -142 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 363.00 | | 48 200.00 | 1 352 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 1 398 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 521 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 338.00 | | | 609 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 320.00 | | 48 200.00 | 475 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 022.00 | 56 372.00 | 147.00 | 262 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 161.00 | 2 487.00 | | 48 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 2 655.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 370.00 | 51 230.00 | 147.00 | 207 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 847.00 | 156 847.00 | | 156 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
UX Autres créances clients | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VB T. V. A. | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 651.00 | 630 651.00 | | 630 651.00 |
VI Groupe et associés | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 530.00 | 80 260.00 | 187 270.00 | 267 530.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 787.00 | 955 787.00 | | 955 787.00 |