| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 435.00 | 54 230.00 | 26 205.00 | 80 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 956.00 | 44.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 598 367.00 | | 598 367.00 | 598 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 8 583.00 | 5 483.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 244.00 | 372 566.00 | 166 678.00 | 539 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189 420.00 | | 189 420.00 | 189 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 022.00 | 441 335.00 | 3 333 687.00 | 3 775 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
BZ Autres créances | 83 082.00 | 3 383.00 | 79 698.00 | 83 082.00 |
CF Disponibilités | 367 839.00 | | 367 839.00 | 367 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 691.00 | 3 383.00 | 589 308.00 | 592 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 713.00 | 444 719.00 | 3 922 995.00 | 4 367 713.00 |
CU Autres participations | 2 347 490.00 | | 2 347 490.00 | 2 347 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 500.00 | 966 500.00 | | 966 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 938.00 | 1 835 938.00 | | 1 835 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | -511 264.00 | 23 647.00 | | -511 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | -534 911.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 686.00 | 2 306 401.00 | | 2 310 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 920.00 | 880 716.00 | | 878 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 038.00 | 104 013.00 | | 154 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 112.00 | 174 537.00 | | 213 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 630.00 | 217 761.00 | | 224 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 609.00 | 75 706.00 | | 141 609.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 612 309.00 | 1 452 807.00 | | 1 612 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 995.00 | 3 759 208.00 | | 3 922 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 309.00 | 1 452 807.00 | | 1 362 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 556.00 | | 1 401 556.00 | 1 401 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 556.00 | | 1 401 556.00 | 1 401 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 207.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | -711.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 6 830.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 1 427.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 11 640.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -11 640.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 945.00 | -12 909.00 | | -10 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 633.00 | 600 987.00 | | 1 613 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 348.00 | 1 135 898.00 | | 1 609 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | -534 911.00 | | 4 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 686.00 | | 31 234.00 | 3 914 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 898.00 | 3 775 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 898.00 | 553 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 366.00 | | | 604 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 974.00 | | 31 234.00 | 692 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 910.00 | | | 2 536 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 521.00 | 64 207.00 | 170 394.00 | 547 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 100.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 436.00 | 64 107.00 | 170 394.00 | 487 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 630.00 | 224 630.00 | | 224 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 420.00 | | 189 420.00 | 189 420.00 |
UX Autres créances clients | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 920.00 | 628 920.00 | | 628 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 272.00 | 224 852.00 | 189 420.00 | 414 272.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 197.00 | 1 149 197.00 | 250 000.00 | 1 399 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 265.00 | 19 062.00 | | 24 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 430.00 | 23 250.00 | | 29 430.00 |
ST Autres comptes | 135 635.00 | 113 395.00 | | 135 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816 117.00 | 510 911.00 | | 816 117.00 |
YT Sous‐traitance | 494.00 | 202.00 | | 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189 814.00 | 138 539.00 | | 189 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 310.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 244.00 | 19 372.00 | | 25 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 897.00 | 79 431.00 | | 128 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 071.00 | 76 056.00 | | 109 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 490.00 | 786 297.00 | | 1 171 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |