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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 435.00 | 54 230.00 | 26 205.00 | 80 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 856.00 | 144.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 598 367.00 | | 598 367.00 | 598 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 247.00 | 17 316.00 | 6 931.00 | 24 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 728.00 | 470 120.00 | 198 608.00 | 668 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 420.00 | | 189 420.00 | 189 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 686.00 | 547 521.00 | 3 367 164.00 | 3 914 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 183 852.00 | 3 383.00 | 180 468.00 | 183 852.00 |
CF Disponibilités | 197 723.00 | | 197 723.00 | 197 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 427.00 | 3 383.00 | 392 043.00 | 395 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 112.00 | 550 905.00 | 3 759 208.00 | 4 310 112.00 |
CU Autres participations | 2 347 490.00 | | 2 347 490.00 | 2 347 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 500.00 | 966 500.00 | | 966 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 938.00 | 1 835 938.00 | | 1 835 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DH Report à nouveau | 23 647.00 | -265 663.00 | | 23 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 911.00 | 304 537.00 | | -534 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 401.00 | 2 841 312.00 | | 2 306 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 716.00 | 628 920.00 | | 880 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 013.00 | 104 684.00 | | 104 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 537.00 | 319 045.00 | | 174 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 761.00 | 252 244.00 | | 217 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | 176 882.00 | | 75 706.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 807.00 | 1 481 775.00 | | 1 452 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 208.00 | 4 323 087.00 | | 3 759 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 807.00 | 1 481 775.00 | | 1 452 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 641.00 | | 23 086.00 | 3 894 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 3 914 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041.00 | 692 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 366.00 | | | 604 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 080.00 | | 20 936.00 | 675 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534 760.00 | | 2 150.00 | 2 534 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 947.00 | 71 189.00 | 1 615.00 | 477 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 1 410.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 272.00 | 69 779.00 | 1 615.00 | 419 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 761.00 | 217 761.00 | | 217 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 420.00 | | 189 420.00 | 189 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 920.00 | 628 920.00 | | 628 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 796.00 | 251 796.00 | | 251 796.00 |
VI Groupe et associés | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VP Divers | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 124.00 | 197 704.00 | 189 420.00 | 387 124.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 270.00 | 1 278 270.00 | | 1 278 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 062.00 | 29 403.00 | | 19 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 250.00 | 31 603.00 | | 23 250.00 |
ST Autres comptes | 113 395.00 | 178 660.00 | | 113 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510 911.00 | 710 099.00 | | 510 911.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | 4 525.00 | | 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 539.00 | 260 025.00 | | 138 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 5 417.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 372.00 | 34 820.00 | | 19 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 431.00 | 190 149.00 | | 79 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 056.00 | 112 607.00 | | 76 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 297.00 | 1 184 912.00 | | 786 297.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |