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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 906.00 | 669.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 689.00 | 4 170.00 | 50 518.00 | 54 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 876.00 | | 341 876.00 | 341 876.00 |
BZ Autres créances | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CF Disponibilités | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 573.00 | | 487 573.00 | 487 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 262.00 | 4 170.00 | 538 092.00 | 542 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 401.00 | 8 870.00 | | 16 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643.00 | 7 531.00 | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 82 044.00 | 60 401.00 | | 82 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 248.00 | 203 410.00 | | 200 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 895.00 | 97 643.00 | | 125 895.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 047.00 | 390 956.00 | | 456 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 092.00 | 451 358.00 | | 538 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 047.00 | 390 956.00 | | 416 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756.00 | 414.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756.00 | 414.00 | | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 249.00 | 200 249.00 | | 200 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 341 877.00 | | | 341 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VI Groupe et associés | 89 825.00 | 89 825.00 | | 89 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 711.00 | 389 861.00 | 19 850.00 | 409 711.00 |
VW T.V.A. | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 047.00 | 416 047.00 | | 416 047.00 |