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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 221.00 | 353.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 689.00 | 4 485.00 | 50 203.00 | 54 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 955.00 | | 349 955.00 | 349 955.00 |
BZ Autres créances | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
CF Disponibilités | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 378.00 | | 542 378.00 | 542 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 067.00 | 4 485.00 | 592 582.00 | 597 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 486.00 | 38 044.00 | | 61 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 343.00 | 23 442.00 | | 55 343.00 |
DL TOTAL (I) | 160 830.00 | 105 486.00 | | 160 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 403.00 | 10 732.00 | | 31 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 706.00 | 123 320.00 | | 255 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 640.00 | 102 535.00 | | 144 640.00 |
EA Autres dettes | | 57 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 751.00 | 294 266.00 | | 431 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 582.00 | 399 753.00 | | 592 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 294 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | 158.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 158.00 | | 4 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 349 955.00 | 349 955.00 | | 349 955.00 |