| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 285.00 | 103 217.00 | 155 067.00 | 258 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 399.00 | 106 481.00 | 204 917.00 | 311 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 738.00 | | 652 738.00 | 652 738.00 |
BZ Autres créances | 250 433.00 | | 250 433.00 | 250 433.00 |
CF Disponibilités | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 097.00 | | 1 030 097.00 | 1 030 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 496.00 | 106 481.00 | 1 235 014.00 | 1 341 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 968.00 | 116 830.00 | | 111 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 954.00 | -4 861.00 | | -32 954.00 |
DL TOTAL (I) | 123 014.00 | 155 968.00 | | 123 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 451.00 | 209 359.00 | | 185 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 392.00 | 31 934.00 | | 32 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 047.00 | 277 501.00 | | 659 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 508.00 | 126 586.00 | | 177 508.00 |
EA Autres dettes | 57 600.00 | 119 121.00 | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 000.00 | 764 503.00 | | 1 112 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 014.00 | 920 472.00 | | 1 235 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 587.00 | 1 112 000.00 | | 1 212 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 399.00 | | | 311 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 549.00 | | | 261 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 982.00 | 51 500.00 | | 54 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 982.00 | 51 500.00 | | 54 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 652 738.00 | 652 738.00 | | 652 738.00 |