| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 751.00 | 7 788.00 | 963.00 | 8 751.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 351.00 | 7 788.00 | 22 563.00 | 30 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 038.00 | 1 171.00 | 4 866.00 | 6 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 905.00 | 1 171.00 | 44 733.00 | 45 905.00 |
110 Total général Actif | 76 257.00 | 8 959.00 | 67 297.00 | 76 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 3 608.00 | 590.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | 7 006.00 | 1 026.00 | 8 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 857.00 | 10 614.00 | 23 242.00 | 33 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | 160.00 | 3 251.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 046.00 | 160.00 | 18 886.00 | 19 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 904.00 | 10 774.00 | 42 129.00 | 52 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
222 Production stockée | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
242 Autres charges externes. | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
252 Charges sociales | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | | | 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | | | 581.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -8 660.00 | | | -8 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25.00 | | | 25.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FD Production vendue biens | -132.00 | | -132.00 | -132.00 |
FG Production vendue services | 138 902.00 | | 138 902.00 | 138 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 014.00 | | 139 014.00 | 139 014.00 |
FM Production stockée | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 33 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 12 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 052.00 | 2 561.00 | 3 000.00 | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 052.00 | 2 561.00 | 3 000.00 | 11 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 160.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 160.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 160.00 | 430.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567.00 | 6 375.00 | 191.00 | 6 567.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
ST Autres comptes | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 266.00 | | | 23 266.00 |